美股暴跌800点:衰退魔咒来了 特朗普急呼太疯狂
作者:dede58来源:dede58.com时间:2019-08-15

  一位券商自营部门人士称,年初,分级基金A份额普遍折价5%,加上两年的利息,到期收益率一度高达7%。近期的上涨行情也是跟随着债券市场上涨,估值得以提升。8月9日,10年期国债到期收益率为3.0216%,创年内新低。若从4月份开始持有国债期货,收益率在3%左右。同样具有债券属性的分级基金A份额二级市场价格同样受益于债券牛市。

  数据显示,近一年(2018.6.30~2019.6.30)成功转型的分级基金共有22只。记者梳理发现,由于大多数分级基金原本就是跟踪指数,所以指数基金是众多分级基金转型的热门方向,包括浙商沪深300、国寿安保养老产业在内的15只基金均选择转型为指数基金,剩余7只则选择转型为中长期纯债基金或混合债券一级基金。目前并没有分级基金选择转型为股票型或混合型基金的案例。

  集思录统计的分级A指数显示,截至8月12日收盘,分级A指数报收1685.932点,较年初上涨5.04%,8月7日,全市场分级基金A份额成交高达4.2亿元,创出近5个月新高。

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  除了限制场内申购这一举措,部分基金公司则是按部就班地对旗下分级基金进行整改,包括转型及清盘。

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  数据显示,存量的126只分级基金中,截至今年一季度末共有86只基金的最新份额不足3亿份,按规定,这些基金若在二季度不能将基金份额达到3亿份以上,便将要在今年上半年完成清理。对目前市场上还存在着不少迷你分级基金,部分基金公司市场部人士和记者表示,并不是基金公司不想整改,而是转型、清盘都要召集一定比例的持有人进行投票,这个过程现实操作起来有难度,基金公司也在观望中。

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  今年以来,分级A指数在1月及3月两个月份涨幅超过1%,4月份,该指数出现0.2%的回调;8月以来,分级基金A份额开始一轮新攻势,7个交易日上涨0.67%。

  他同时提醒,自资管新规实施以来,分级基金陆续进行转型清盘程序,场内流动性日益萎缩。今年以来,全市场分级基金A份额日均成交金额仅为231.14万元,而去年全年分级基金A份额日均成交金额接近300万元。对于资金量较大的机构投资者而言,流动性匮乏的市场吸引力也受到影响。

  在一位券商分析师看来,分级基金A份额近期的上涨行情主要来自其债性价值驱动。“目前市场上主流的3~5年期AA+企业债,到期收益率在3.6%~4%,对比来看,分级基金A约定年化收益率为一年期定期存款+3%、且有下折保护的主流分级基金A份额折价率在2.5%~3%,隐含收益率在4.6%左右,相比3~5年期AA+企业债有明显的优势。另外,权益市场近期波动较大,市场风险偏好走低,也在一定程度上推动了分级A的涨势。”上述券商分析师说。

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